李婷 - 宁夏大学 - 数学统计学院

个人简介

教育经历 1993.9-1996.7 宁夏大学数学学士 2001.9-2004.6 宁夏大学应用数学硕士 2010.9-2013.12 华南理工大学管理科学与工程博士工作经历 1996.7-2003.8 宁夏科技馆助工 2003.8-2015.12 宁夏大学数学计算机学院教师 2016.1-至今宁夏大学数学统计学院教师承担项目并先后申请了宁夏高校科研项目《金融危机下民族地区企业规避金融风险的数学建模及算法分析》（项目号09-30dzr），宁夏自然基金《民族地区信息不对称下的模糊投资组合研究及智能算法分析》（项目号NZ12162），国家自然基金《具有背景风险的模糊投资组合优化模型与算法研究》

研究领域

风险管理与控制、金融工程

近期论文

查看导师新发文章（温馨提示：请注意重名现象，建议点开原文通过作者单位确认）

[1] 李婷, 杜方. 基于背景风险的模糊投资组合选择模型, 黄河出版传媒集团阳光出版社, 170000字, 2016. [2] Ting Li, Weiguo Zhang, Weijun Xu. A fuzzy portfolio selection model with background risk. Applied Mathematics and Computation, 2015, 256: 505-513. [3] Li Ting, Zhang Weiguo, Xu Weijun. Fuzzy possibilistic portfolio selection model with VaR constraint and risk-free investment. Economic Modelling, 2013, 31: 12-17. [4] Ting Li, Yue Zhang, Fu Du. International portfolio selection model with exchange rate risk. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2016, 31: 2759-2765. [5] 李婷, 张卫国, 徐维军. 考虑背景风险因素的模糊投资组合选择模型. 系统工程, 2012, 12: 33-39. [6] 李婷，张卫国.具有VAR约束和无风险投资的证券组合选择方法. 工程数学学报, 2005, 22(3): 435-440. [7] 李婷, 张卫国. 风险资产组合均值－CVAR模型的算法分析.安徽大学学报（自然科学版）, 2006, 30(6): 4-7.